営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の14,680百万円に比べ7,656百万円増加し、22,336百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは35,017百万円の増加 (前年同四半期は、32,292百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益11,911百万円の計上、たな卸資産の減少、仕入債務の増加及びその他流動資産の減少があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,726百万円の減少 (前年同四半期は、8,295百万円の減少)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出があったことによるものです。

2021/02/12 12:44