営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の25,099百万円に比べ2,150百万円増加し、27,249百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは4,211百万円の増加(前年同四半期は、4,604百万円の増加)となりました。これは主に売上債権の増加及び棚卸資産の増加があったものの、税金等調整前四半期純利益11,718百万円の計上、仕入債務の増加及びその他流動負債の増加があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは835百万円の減少(前年同四半期は、823百万円の増加)となりました。これは主に有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出があったことによるものです。

2022/08/12 9:36