支払手形及び買掛金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 輸入支払手形は連結貸借対照表上、支払手形及び買掛金に含めて表示しております。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2024/06/26 15:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

2 以下債務の保証の担保に供しております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
支払手形及び買掛金	-	百万円	2	百万円
その他(流動負債)	-	〃	25	〃

2024/06/26 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ7,705百万円減少となりました。これは主に短期借入金が14,547百万円、その他の流動負債が18,813百万円それぞれ増加したものの、支払手形及び買掛金が35,711百万円、未払法人税等が3,882百万円、賞与引当金が1,534百万円それぞれ減少したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ6,329百万円減少となりました。これは主に長期借入金が5,000百万円、退職給付に係る負債が1,023百万円それぞれ減少したことによるものです。

2024/06/26 15:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、貸付先の信用リスクに晒されておりますが、定期的に財務状況の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には、商品の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替相場の変動リスクに晒されていますが、原則として外貨建ての営業債務について為替予約取引及び通貨オプション取引を利用してヘッジしております。
短期借入金及び長期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。

2024/06/26 15:00