KeePer技研（6036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月2日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,855 | 184,132 |
| 減価償却費 | 142,447 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 755 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,170 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,160 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,397 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,128 | |
| 為替差損益（△は益） | -9,573 | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,534 | |
| 支払利息 | 13,739 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 103 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,883 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,544 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,939 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,863 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,740 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57,804 | |
| その他 | 10,957 | |
| 小計 | 425,784 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,123 | |
| 利息の支払額 | -13,588 | |
| 法人税等の支払額 | -208,261 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,057 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,463 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,072 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,021 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,783 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 6,359 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,578 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,811 | |
| その他 | 2,588 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,189 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,350 | |
| 社債の償還による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | 43,700 | |
| 配当金の支払額 | -18,500 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,150 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,573 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,291 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 417,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
