KeePer技研（6036）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月16日 16:04
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 103億6475万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億7510万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 427 | -439 | -221 | -12 | -339 | 1,463 | 通期 | 976 | -895 | -308 | 81 | -694 | 1,469 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 365 | -377 | -328 | -11 | -326 | 1,129 | 通期 | 795 | -926 | 488 | -132 | -855 | 1,825 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 640 | -362 | -277 | 279 | -282 | 1,826 | 通期 | 1,372 | -522 | -319 | 850 | -451 | 2,355 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 294 | -34 | -194 | 260 | -152 | 2,422 | 通期 | 1,072 | -1,320 | -213 | -248 | -1,397 | 1,894 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 1,442 | -280 | -375 | 1,162 | -196 | 2,681 | 通期 | 3,094 | -740 | -2,732 | 2,354 | -664 | 1,517 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | 819 | -845 | -377 | -26 | -844 | 1,115 | 通期 | 3,221 | -1,349 | -669 | 1,872 | -1,377 | 2,721 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 1,612 | -605 | -1,033 | 1,008 | -538 | 2,696 | 通期 | 3,664 | -1,586 | -1,226 | 2,078 | -1,165 | 3,574 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 2,554 | -1,049 | -1,198 | 1,505 | -974 | 3,881 | 通期 | 5,280 | -2,495 | -1,222 | 2,784 | -2,116 | 5,137 |
| 2025年 6月期 個別 | 2Q | 2,105 | -1,426 | -1,396 | 679 | -1,118 | 4,420 | 通期 | 5,855 | -6,797 | -28 | -941 | -2,030 | 4,173 |
| 2026年 6月期 個別 | 2Q | 1,275 | 10,365 | -1,891 | 11,640 | -620 | 13,923 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年6月（個）
- 8118万
- 2018年6月（個） マイ転
- -1億3181万
- 2019年6月（個） プラ転
- 8億4982万
- 2020年6月（個） マイ転
- -2億4798万
- 2021年6月（個） プラ転
- 23億5368万
- 2022年6月（個） -20.47%
- 18億7198万
- 2023年6月（個） +10.99%
- 20億7767万
- 2024年6月（個） +34.02%
- 27億8444万
- 2025年6月（個） マイ転
- -9億4148万
設備投資#5*
- 2017年6月（個）
- -6億9394万
- 2018年6月（個）増加+23.25%
- -8億5531万
- 2019年6月（個）減少-47.24%
- -4億5125万
- 2020年6月（個）増加+209.57%
- -13億9695万
- 2021年6月（個）減少-52.44%
- -6億6444万
- 2022年6月（個）増加+107.2%
- -13億7670万
- 2023年6月（個）減少-15.41%
- -11億6457万
- 2024年6月（個）増加+81.68%
- -21億1579万
- 2025年6月（個）減少-4.08%
- -20億2951万
営業CFマージン
- 2017年6月（個）
- 13.94%
- 2018年6月（個）
- 10.86%
- 2019年6月（個）
- 16.48%
- 2020年6月（個）
- 12.32%
- 2021年6月（個）
- 26.21%
- 2022年6月（個）
- 22.44%
- 2023年6月（個）
- 21.5%
- 2024年6月（個）
- 25.66%
- 2025年6月（個）
- 25.35%
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