キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:05
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億9803万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億4886万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億5413万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | 335 | -138 | -76 | 196 | -89 | 543 | 通期 | 547 | -456 | 880 | 91 | -396 | 1,396 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | 111 | -362 | -130 | -250 | -330 | 1,015 | 通期 | 469 | -516 | 351 | -47 | -487 | 1,696 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 427 | -439 | -221 | -12 | -339 | 1,463 | 通期 | 976 | -895 | -308 | 81 | -694 | 1,469 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 365 | -377 | -328 | -11 | -326 | 1,129 | 通期 | 795 | -926 | 488 | -132 | -855 | 1,825 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 640 | -362 | -277 | 279 | -282 | 1,826 | 通期 | 1,372 | -522 | -319 | 850 | -451 | 2,355 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 294 | -34 | -194 | 260 | -152 | 2,422 | 通期 | 1,072 | -1,320 | -213 | -248 | -1,397 | 1,894 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 1,442 | -280 | -375 | 1,162 | -196 | 2,681 | 通期 | 3,094 | -740 | -2,732 | 2,354 | -664 | 1,517 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | 819 | -845 | -377 | -26 | -844 | 1,115 | 通期 | 3,221 | -1,349 | -669 | 1,872 | -1,377 | 2,721 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 1,612 | -605 | -1,033 | 1,008 | -538 | 2,696 | 通期 | 3,664 | -1,586 | -1,226 | 2,078 | -1,165 | 3,574 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 2,554 | -1,049 | -1,198 | 1,505 | -974 | 3,881 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年6月（個）
- 9133万
- 2016年6月（個） マイ転
- -4692万
- 2017年6月（個） プラ転
- 8118万
- 2018年6月（個） マイ転
- -1億3181万
- 2019年6月（個） プラ転
- 8億4982万
- 2020年6月（個） マイ転
- -2億4798万
- 2021年6月（個） プラ転
- 23億5368万
- 2022年6月（個） -20.47%
- 18億7198万
- 2023年6月（個） +10.99%
- 20億7767万
設備投資#5*
- 2015年6月（個）
- -3億9606万
- 2016年6月（個）増加+22.98%
- -4億8708万
- 2017年6月（個）増加+42.47%
- -6億9394万
- 2018年6月（個）増加+23.25%
- -8億5531万
- 2019年6月（個）減少-47.24%
- -4億5125万
- 2020年6月（個）増加+209.57%
- -13億9695万
- 2021年6月（個）減少-52.44%
- -6億6444万
- 2022年6月（個）増加+107.2%
- -13億7670万
- 2023年6月（個）減少-15.41%
- -11億6457万
営業CFマージン
- 2015年6月（個）
- 9.45%
- 2016年6月（個）
- 7.11%
- 2017年6月（個）
- 13.94%
- 2018年6月（個）
- 10.86%
- 2019年6月（個）
- 16.48%
- 2020年6月（個）
- 12.32%
- 2021年6月（個）
- 26.21%
- 2022年6月（個）
- 22.44%
- 2023年6月（個）
- 21.5%