KeePer技研（6036）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 892,214 | 1,793,758 |
| 減価償却費 | 120,464 | 123,714 |
| 減損損失 | － | 22,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | 229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,287 | 22,367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,565 | 6,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -766 | -889 |
| 為替差損益（△は益） | -95 | 43 |
| 支払利息 | 2,943 | 2,478 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -35,686 | 3,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377,637 | -714,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,769 | 61,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,327 | 54,207 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,871 | 114,867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82,025 | 100,693 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,556 | 54,990 |
| その他 | -78,435 | 16,958 |
| 小計 | 564,790 | 1,663,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 766 | 889 |
| 利息の支払額 | -2,943 | -2,478 |
| 法人税等の支払額 | -268,310 | -219,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,302 | 1,442,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,271 | -175,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122,653 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,417 | -20,285 |
| 貸付金の回収による収入 | 410 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,680 | -14,344 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,220 | 264 |
| 建設協力金の支払による支出 | -6,652 | -56,500 |
| その他 | 4,875 | -14,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,862 | -280,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,262 | -162,889 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,689 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87 |
| 配当金の支払額 | -169,222 | -212,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,795 | -375,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,739 | 786,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,421,852 | 2,680,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
