KeePer技研（6036）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 825,507 | 892,214 |
| 減価償却費 | 115,409 | 120,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 221 | -84 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,792 | 10,287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,538 | -1,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -674 | -766 |
| 為替差損益（△は益） | 90 | -95 |
| 支払利息 | 3,600 | 2,943 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,246 | -35,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -419,999 | -377,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,335 | 93,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,936 | -134,327 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 58,086 | -15,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,764 | 82,025 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,764 | 7,556 |
| その他 | -41,589 | -78,435 |
| 小計 | 753,155 | 564,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 674 | 766 |
| 利息の支払額 | -3,600 | -2,943 |
| 法人税等の支払額 | -109,922 | -268,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,307 | 294,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,614 | -138,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,633 | 122,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,860 | -13,417 |
| 貸付けによる支出 | -1,850 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 810 | 410 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,588 | -5,680 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,105 | 2,220 |
| 建設協力金の支払による支出 | -60,000 | -6,652 |
| その他 | -12,442 | 4,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,804 | -33,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150,553 | -26,262 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,689 |
| 配当金の支払額 | -126,917 | -169,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,470 | -193,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 942 | 66,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,355,112 | 2,421,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
