KeePer技研（6036）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 706,911 | 825,507 |
| 減価償却費 | 94,106 | 115,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | 221 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,175 | 16,792 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,982 | 3,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -602 | -674 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | 90 |
| 支払利息 | 1,968 | 3,600 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,174 | 27,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,458 | -419,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,035 | 166,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,809 | -69,936 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23,331 | 58,086 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,131 | 55,764 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,356 | 12,764 |
| その他 | -16,539 | -41,589 |
| 小計 | 554,211 | 753,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 602 | 674 |
| 利息の支払額 | -1,968 | -3,600 |
| 法人税等の支払額 | -187,536 | -109,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,309 | 640,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,313 | -278,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 2,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,850 | -3,860 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,100 | 810 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,132 | -12,588 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,543 | 4,105 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -60,000 |
| その他 | 4,785 | -12,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,777 | -361,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -195,022 | -150,553 |
| ストックオプションの行使による収入 | 704 | － |
| 配当金の支払額 | -133,816 | -126,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,134 | -277,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,573 | 942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,824,866 | 1,825,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
