KeePer技研（6036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 11:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 634,749 | 706,911 |
| 減価償却費 | 79,102 | 94,106 |
| 減損損失 | 16,248 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | 154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,094 | 17,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,326 | -8,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -458 | -602 |
| 為替差損益（△は益） | -185 | -29 |
| 支払利息 | 2,988 | 1,968 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19,508 | 3,174 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338,924 | -347,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,364 | 166,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,350 | -116,809 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 60,934 | 23,331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 105,776 | 46,131 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,883 | -14,356 |
| その他 | 20,557 | -16,539 |
| 小計 | 612,114 | 554,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 458 | 602 |
| 利息の支払額 | -2,988 | -1,968 |
| 法人税等の支払額 | -182,622 | -187,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,961 | 365,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,600 | -316,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,357 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,322 | -9,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 1,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,066 | -58,132 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 635 | 1,543 |
| 建設協力金の支払による支出 | -30,000 | － |
| その他 | -14,579 | 4,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,459 | -376,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 378,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,734 | -195,022 |
| ストックオプションの行使による収入 | 139 | 704 |
| 自己株式の取得による支出 | -378,419 | － |
| 配当金の支払額 | -65,788 | -133,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,802 | -328,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,115 | -339,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,462,539 | 1,129,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
