KeePer技研（6036）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,793,758 | 2,326,599 |
| 減価償却費 | 123,714 | 140,658 |
| 減損損失 | 22,186 | 1,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 229 | -69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,367 | 33,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,517 | -1,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -889 | -917 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | -421 |
| 支払利息 | 2,478 | 2,004 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,918 | 2,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -714,716 | -572,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61,745 | -36,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,207 | -276,509 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 114,867 | 65,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,693 | -195,233 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,990 | 48,773 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 38,753 |
| その他 | 16,958 | -34,190 |
| 小計 | 1,663,073 | 1,541,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 889 | 917 |
| 利息の支払額 | -2,478 | -2,004 |
| 法人税等の支払額 | -219,414 | -721,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,442,068 | 819,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,241 | -841,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,285 | -2,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,344 | -14,121 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 264 | 2,534 |
| 建設協力金の支払による支出 | -56,500 | － |
| その他 | -14,455 | 10,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,262 | -845,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,889 | -170,889 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -163 |
| 配当金の支払額 | -212,104 | -545,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,080 | -376,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 786,682 | -402,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,517,132 | 1,114,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
