KeePer技研（6036）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,326,599 | 3,037,159 |
| 減価償却費 | 140,658 | 148,896 |
| 減損損失 | 1,733 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,211 | 21,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,458 | 6,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -917 | -962 |
| 為替差損益（△は益） | -421 | 248 |
| 支払利息 | 2,004 | 922 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,157 | 5,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -572,193 | -603,223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,207 | -296,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,509 | 203,182 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 65,092 | 84,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -195,233 | -47,824 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48,773 | -26,708 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 38,753 | 50,692 |
| その他 | -34,190 | -116,348 |
| 小計 | 1,541,781 | 2,468,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 917 | 962 |
| 利息の支払額 | -2,004 | -922 |
| 法人税等の支払額 | -721,419 | -855,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819,274 | 1,612,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -841,903 | -516,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,510 | -21,372 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,121 | -61,318 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,534 | 3,162 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -7,000 |
| その他 | 10,788 | -3,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -845,199 | -604,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,889 | -186,889 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -141 |
| 配当金の支払額 | -545,608 | -845,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,661 | -1,032,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 421 | -248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402,164 | -25,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,114,968 | 2,696,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
