KeePer技研（6036）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,037,159 | 3,319,244 |
| 減価償却費 | 148,896 | 199,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | 103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,612 | 37,108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,858 | 8,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -962 | -1,329 |
| 為替差損益（△は益） | 248 | 182 |
| 支払利息 | 922 | 183 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,654 | 5,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -603,223 | -940,844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -296,077 | 476,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,182 | -187,043 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 84,096 | 134,348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,824 | 122,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,708 | 116,608 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 50,692 | 46,148 |
| その他 | -116,348 | 83,183 |
| 小計 | 2,468,093 | 3,419,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 962 | 1,329 |
| 利息の支払額 | -922 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -855,737 | -866,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,612,395 | 2,554,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -516,444 | -947,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,580 | 4,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,372 | -26,487 |
| 貸付けによる支出 | － | -70,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 60 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,318 | -18,655 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,162 | 584 |
| 建設協力金の支払による支出 | -7,000 | － |
| その他 | -3,212 | 9,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604,553 | -1,048,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -186,889 | -24,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -988 |
| 配当金の支払額 | -845,690 | -1,173,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032,720 | -1,198,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -248 | -182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,127 | 307,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,696,336 | 3,880,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
