KeePer技研（6036）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,319,244 | 4,014,612 |
| 減価償却費 | 199,952 | 263,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | 128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,108 | 41,582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,234 | 222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,329 | -2,076 |
| 為替差損益（△は益） | 182 | 385 |
| 支払利息 | 183 | 1,198 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,154 | -1,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -940,844 | -983,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 476,168 | -87,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,043 | -277,807 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 134,348 | 108,993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 122,339 | -61,908 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 116,608 | 10,328 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 46,148 | 51,187 |
| その他 | 83,183 | -105,515 |
| 小計 | 3,419,744 | 2,972,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,329 | 1,001 |
| 利息の支払額 | -183 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -866,754 | -868,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,554,135 | 2,105,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -947,425 | -1,086,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,112 | 3,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,487 | -31,983 |
| 貸付けによる支出 | -70,510 | -271,091 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,655 | -26,719 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 584 | 1,063 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -33,330 |
| その他 | 9,456 | 18,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,048,865 | -1,426,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -988 | -235 |
| 配当金の支払額 | -1,173,047 | -1,372,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,198,036 | -1,396,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 | -385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,051 | -717,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,880,876 | 4,419,723 |
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