KeePer技研（6036）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,243,917 | 1,345,121 |
| 減価償却費 | 237,356 | 245,177 |
| 減損損失 | 27,944 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | -96 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,443 | 33,849 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,324 | 5,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,457 | -1,560 |
| 為替差損益（△は益） | 412 | 50 |
| 支払利息 | 6,590 | 5,798 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,228 | -16,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,019 | 40,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,055 | -1,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,786 | 8,591 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,517 | -119,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,464 | 39,144 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,658 | 2,198 |
| その他 | 55,240 | -24,052 |
| 小計 | 1,660,457 | 1,562,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,454 | 1,560 |
| 利息の支払額 | -6,616 | -5,798 |
| 法人税等の支払額 | -283,766 | -485,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,528 | 1,072,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,090 | -1,378,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,882 | 139,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,169 | -18,119 |
| 貸付けによる支出 | -2,550 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,920 | 580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,900 | -21,772 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,753 | 13,351 |
| 建設協力金の支払による支出 | -60,000 | -59,385 |
| その他 | -5,552 | 4,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521,706 | -1,320,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -192,187 | -45,575 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,689 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -21 |
| 配当金の支払額 | -126,917 | -169,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,164 | -213,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -412 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,245 | -461,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,355,112 | 1,893,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
