KeePer技研（6036）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 873,714 | 1,243,917 |
| 減価償却費 | 201,953 | 237,356 |
| 減損損失 | － | 27,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,961 | 37,443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -754 | 10,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,194 | -1,457 |
| 為替差損益（△は益） | 317 | 412 |
| 支払利息 | 3,443 | 6,590 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,199 | 26,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,717 | -66,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,229 | -88,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,552 | 82,786 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,154 | 11,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,750 | 60,464 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,388 | 15,658 |
| その他 | 24,640 | 55,240 |
| 小計 | 1,153,433 | 1,660,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,195 | 1,454 |
| 利息の支払額 | -3,744 | -6,616 |
| 法人税等の支払額 | -356,238 | -283,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 794,646 | 1,371,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -843,216 | -442,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,723 | 6,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,095 | -9,169 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 1,920 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,493 | -15,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,432 | 4,753 |
| 建設協力金の支払による支出 | -10,000 | -60,000 |
| その他 | 7,389 | -5,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -926,458 | -521,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,500 | -192,187 |
| ストックオプションの行使による収入 | 704 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| 配当金の支払額 | -133,816 | -126,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 488,387 | -319,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -317 | -412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,257 | 530,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,824,866 | 2,355,112 |
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