KeePer技研（6036）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 951,252 | 873,714 |
| 減価償却費 | 167,010 | 201,953 |
| 減損損失 | 16,248 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -302 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,550 | 27,961 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,632 | -754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -939 | -1,194 |
| 為替差損益（△は益） | -153 | 317 |
| 支払利息 | 5,527 | 3,443 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31,842 | 16,199 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,954 | -21,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,764 | 28,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,281 | -4,552 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,377 | -24,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,960 | 36,750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 57,478 | -7,388 |
| その他 | 37,024 | 24,640 |
| 小計 | 1,307,367 | 1,153,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 939 | 1,195 |
| 利息の支払額 | -5,583 | -3,744 |
| 法人税等の支払額 | -327,030 | -356,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 975,693 | 794,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -661,842 | -843,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,152 | 5,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,105 | -12,095 |
| 貸付金の回収による収入 | 315 | 1,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -89,787 | -80,493 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,465 | 4,432 |
| 建設協力金の支払による支出 | -104,372 | -10,000 |
| その他 | -29,334 | 7,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -894,509 | -926,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 478,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,150 | -378,500 |
| ストックオプションの行使による収入 | 974 | 704 |
| 自己株式の取得による支出 | -378,419 | － |
| 配当金の支払額 | -65,788 | -133,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,383 | 488,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | -317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,045 | 356,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,468,608 | 1,824,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
