KeePer技研（6036）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 813,106 | 951,252 |
| 減価償却費 | 155,934 | 167,010 |
| 減損損失 | － | 16,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -577 | -302 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,598 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,937 | 39,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,368 | 14,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,690 | -939 |
| 為替差損益（△は益） | 4,397 | -153 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 934 | － |
| 保険解約返戻金 | -18,406 | － |
| 支払利息 | 6,389 | 5,527 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,749 | 31,842 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 5,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,938 | -2,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,230 | -89,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,621 | 44,281 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,019 | 10,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -144,177 | 20,960 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,502 | 57,478 |
| その他 | 25,837 | 37,024 |
| 小計 | 685,890 | 1,307,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,780 | 939 |
| 利息の支払額 | -6,282 | -5,583 |
| 保険金の受取額 | 18,406 | － |
| 法人税等の支払額 | -231,212 | -327,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,582 | 975,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -462,082 | -661,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,546 | 14,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,007 | -32,105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,174 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 396 | 315 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,359 | -89,787 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,635 | 8,465 |
| 建設協力金の支払による支出 | -20,000 | -104,372 |
| その他 | 189 | -29,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,507 | -894,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 478,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,856 | -343,150 |
| 株式の発行による収入 | 610,160 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 34,660 | 974 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -378,419 |
| 配当金の支払額 | -46,945 | -65,788 |
| その他 | -144 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350,875 | -308,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,397 | 153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,552 | -227,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,695,654 | 1,468,608 |
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