KeePer技研（6036）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 608,984 | 813,106 |
| 減価償却費 | 139,495 | 155,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -577 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -26,805 | -5,598 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,701 | 24,937 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,197 | 15,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,595 | -1,690 |
| 為替差損益（△は益） | -7,342 | 4,397 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4,726 | 934 |
| 保険解約返戻金 | － | -18,406 |
| 支払利息 | 9,980 | 6,389 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,021 | 3,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,387 | -27,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176,716 | -102,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,594 | -36,621 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -65,372 | -17,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 187,958 | -144,177 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -68,572 | -10,502 |
| その他 | 8,670 | 25,837 |
| 小計 | 799,805 | 685,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,533 | 1,780 |
| 利息の支払額 | -9,982 | -6,282 |
| 保険金の受取額 | － | 18,406 |
| 法人税等の支払額 | -244,213 | -231,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,142 | 468,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,205 | -462,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,545 | 15,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,864 | -25,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,174 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 396 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,528 | -44,359 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,119 | 1,635 |
| 建設協力金の支払による支出 | -42,989 | -20,000 |
| その他 | -2,883 | 189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,806 | -515,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,993 | -246,856 |
| 株式の発行による収入 | 1,404,288 | 610,160 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 34,660 |
| 配当金の支払額 | -19,937 | -46,945 |
| その他 | － | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 880,357 | 350,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,342 | -4,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 979,035 | 299,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,396,102 | 1,695,654 |
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