KeePer技研（6036）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,855 | 608,984 |
| 減価償却費 | 142,447 | 139,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 755 | 23 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,170 | -26,805 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,160 | 20,701 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,397 | 7,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,128 | -1,595 |
| 為替差損益（△は益） | -9,573 | -7,342 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,534 | 4,726 |
| 支払利息 | 13,739 | 9,980 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 103 | 2,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,883 | -76,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,544 | 176,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,939 | -120,594 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,863 | -65,372 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,740 | 187,958 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57,804 | -68,572 |
| その他 | 10,957 | 8,670 |
| 小計 | 425,784 | 799,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,123 | 1,533 |
| 利息の支払額 | -13,588 | -9,982 |
| 法人税等の支払額 | -208,261 | -244,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,057 | 547,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,463 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,072 | -393,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,021 | 7,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,783 | -2,864 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,359 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,578 | -25,528 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,811 | 4,119 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -42,989 |
| その他 | 2,588 | -2,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,189 | -455,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,350 | -303,993 |
| 株式の発行による収入 | 43,700 | 1,404,288 |
| 配当金の支払額 | -18,500 | -19,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,150 | 880,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,573 | 7,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,291 | 979,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 417,066 | 1,396,102 |
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