KeePer技研（6036）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,345,121 | 2,993,971 |
| 減価償却費 | 245,177 | 280,584 |
| 減損損失 | － | 26,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | 76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,849 | 45,192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,242 | 12,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,560 | -1,873 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | -1,080 |
| 支払利息 | 5,798 | 4,815 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -16,674 | 2,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,718 | -261,958 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,830 | -183,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,591 | 181,320 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -119,443 | 41,598 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,144 | 261,594 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,198 | 41,697 |
| その他 | -24,052 | 69,357 |
| 小計 | 1,562,235 | 3,513,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,560 | 1,870 |
| 利息の支払額 | -5,798 | -4,815 |
| 法人税等の支払額 | -485,765 | -416,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,232 | 3,093,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,378,839 | -624,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139,060 | 1,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,119 | -39,638 |
| 貸付金の回収による収入 | 580 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,772 | -18,022 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,351 | 638 |
| 建設協力金の支払による支出 | -59,385 | -55,000 |
| その他 | 4,907 | -3,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,320,218 | -739,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45,575 | -331,332 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,689 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -2,188,143 |
| 配当金の支払額 | -169,222 | -212,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,129 | -2,731,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 1,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,164 | -376,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,893,947 | 1,517,132 |
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