KeePer技研（6036）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,993,971 | 4,323,678 |
| 減価償却費 | 280,584 | 288,987 |
| 減損損失 | 26,387 | 5,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | -311 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 56,886 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,192 | 62,042 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,812 | 1,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,873 | -1,834 |
| 為替差損益（△は益） | -1,080 | -1,727 |
| 支払利息 | 4,815 | 3,923 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,504 | -3,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261,958 | -279,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183,547 | 2,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,320 | -108,919 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 41,598 | 259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 261,594 | -124,572 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,697 | 118,000 |
| その他 | 69,357 | 59,564 |
| 小計 | 3,513,453 | 4,402,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,870 | 1,845 |
| 利息の支払額 | -4,815 | -3,923 |
| 法人税等の支払額 | -416,866 | -1,178,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,093,641 | 3,221,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -624,807 | -1,347,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,181 | 57,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,638 | -29,467 |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,022 | -27,114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 638 | 3,332 |
| 建設協力金の支払による支出 | -55,000 | -31,900 |
| その他 | -3,358 | 25,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -739,957 | -1,349,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,332 | -463,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,188,143 | -442 |
| 配当金の支払額 | -212,104 | -545,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,731,579 | -669,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,080 | 1,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -376,814 | 1,204,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,517,132 | 2,721,463 |
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