KeePer技研（6036）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,323,678 | 5,460,739 |
| 減価償却費 | 288,987 | 330,718 |
| 減損損失 | 5,137 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -311 | -119 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 56,886 | 67,770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,042 | 55,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,089 | 14,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,834 | -2,169 |
| 為替差損益（△は益） | -1,727 | -908 |
| 支払利息 | 3,923 | 1,331 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,119 | 9,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,307 | -216,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,584 | -474,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,919 | 96,641 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 259 | -65,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -124,572 | -17,839 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 118,000 | -41,613 |
| その他 | 59,564 | -28,996 |
| 小計 | 4,402,360 | 5,188,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,845 | 2,169 |
| 利息の支払額 | -3,923 | -1,331 |
| 法人税等の支払額 | -1,178,852 | -1,525,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,221,430 | 3,663,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,347,242 | -1,124,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,868 | 6,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,467 | -39,736 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -280,614 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 110 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,114 | -159,086 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,332 | 11,650 |
| 建設協力金の支払による支出 | -31,900 | -7,000 |
| その他 | 25,279 | 7,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,349,444 | -1,586,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,332 | -379,936 |
| 自己株式の取得による支出 | -442 | -601 |
| 配当金の支払額 | -545,608 | -845,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669,383 | -1,226,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,727 | 908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,204,330 | 852,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,721,463 | 3,573,825 |
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