KeePer技研（6036）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,460,739 | 6,065,689 |
| 減価償却費 | 330,718 | 446,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | 21 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 67,770 | 45,713 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,800 | 67,078 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,286 | 17,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,169 | -2,741 |
| 為替差損益（△は益） | -908 | -1,276 |
| 支払利息 | 1,331 | 1,818 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,932 | 9,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,462 | -288,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -474,521 | 4,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,641 | 273,576 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -65,998 | 1,577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,839 | 116,523 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,613 | 83,909 |
| その他 | -28,996 | 71,990 |
| 小計 | 5,188,591 | 6,913,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,169 | 2,741 |
| 利息の支払額 | -1,331 | -1,818 |
| 法人税等の支払額 | -1,525,568 | -1,634,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,663,860 | 5,279,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -69,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,124,843 | -2,076,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,014 | 7,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,736 | -39,104 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -280,614 | -205,829 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 90 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -159,086 | -88,051 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,650 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -7,000 | -44,000 |
| その他 | 7,325 | 20,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,586,181 | -2,495,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -379,936 | -48,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -601 | -1,078 |
| 配当金の支払額 | -845,690 | -1,173,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,226,227 | -1,222,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 908 | 1,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852,361 | 1,563,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,573,825 | 5,137,452 |
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