KeePer技研（6036）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,065,689 | 7,134,223 |
| 減価償却費 | 446,555 | 557,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 25 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 45,713 | -18,418 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,078 | 64,443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,274 | 6,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,741 | -63,709 |
| 為替差損益（△は益） | -1,276 | -4,319 |
| 支払利息 | 1,818 | 8,988 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,434 | -2,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,063 | -84,029 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,230 | -53,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273,576 | -115,571 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,577 | 3,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,523 | -18,444 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 83,909 | 106,413 |
| その他 | 71,990 | 70,085 |
| 小計 | 6,913,312 | 7,591,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,741 | 63,709 |
| 利息の支払額 | -1,818 | -8,988 |
| 法人税等の支払額 | -1,634,677 | -1,791,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,279,557 | 5,855,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -69,339 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,076,688 | -1,980,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,112 | 3,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,104 | -49,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,257,288 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -205,829 | -409,621 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 18,861 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -88,051 | -92,318 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,631 |
| 建設協力金の支払による支出 | -44,000 | -33,330 |
| その他 | 20,693 | 2,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,495,117 | -6,796,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,000 | -162,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,078 | -412 |
| 配当金の支払額 | -1,173,047 | -1,364,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,222,126 | -27,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,313 | 4,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,563,626 | -964,709 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,137,452 | 4,172,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
