営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ2億33百万円減少し、14億62百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は前年同四半期に比べ3億15百万円増加し、4億26百万円となりました。収入の主な内訳は、税引前四半期純利益6億34百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加3億38百万円であります。

2017/02/13 10:21