有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2015年1月15日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 52,562 | 181,316 |
減価償却費 | 6,636 | |
固定資産除却損 | 545 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,511 | |
受取利息 | -56 | |
為替差益 | -1,399 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -49,486 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,083 | |
前払費用の増減額(△は増加) | -1,260 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -283 | |
未払金の増減額(△は減少) | 3,039 | |
未払費用の増減額(△は減少) | 6,666 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,491 | |
預り金の増減額(△は減少) | 1,210 | |
その他 | -1,453 | |
小計 | 47,806 | |
利息及び配当金の受取額 | 56 | |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -8 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,854 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | -9,746 | |
有形固定資産の取得による支出 | -305 | |
保険積立金の解約による収入 | 37 | |
保険積立金の積立による支出 | -956 | |
差入保証金の差入による支出 | - | |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -1,080 | |
定期預金の預入による支出 | -100,000 | |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,051 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,399 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,797 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,781 |