3906 ALBERT

3906
2019/11/19
時価
268億円
PER 予
85.85倍
2015年以降
赤字-189.4倍
(2015-2018年)
PBR
16.16倍
2015年以降
2.52-26.67倍
(2015-2018年)
配当 予
0%
ROE 予
18.83%
ROA 予
8.69%
資料
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キャッシュ・フロー推移

2018/12(個)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるキャッシュ・フロー

2012年12月(個)
4706万
2013年12月(個) +1.69%
4785万
2014年12月(個) +367%
2億2347万
2015年12月(個) マイ転
-1億9697万
2016年12月(個)
-742万
2017年12月(個) 大幅減
-1億2228万
2018年12月(個) プラ転
1億1656万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2012年12月(個)資金投入
-1628万
2013年12月(個)投入+281.03%
-6205万
2014年12月(個)投入+23.65%
-7672万
2015年12月(個)投入+185.11%
-2億1874万
2016年12月(個)投入-80.4%
-4287万
2017年12月(個)投入+13.49%
-4865万
2018年12月(個)投入+545.24%
-3億1396万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2012年12月
-
2013年12月
-
2014年12月(個)返済還元
-784万
2015年12月(個)資金調達
6億4794万
2016年12月(個)資金調達
24億1362万
2017年12月(個)資金調達
1168万
2018年12月(個)資金調達
4億1343万

設備投資

2012年12月(個)
-1260万
2013年12月(個)減少-20.24%
-1005万
2014年12月(個)増加+86.56%
-1875万
2015年12月(個)増加+510.95%
-1億1456万
2016年12月(個)減少-12.76%
-9993万
2017年12月(個)減少-81.93%
-1805万
2018年12月(個)増加+660.07%
-1億3724万

キャッシュ・フローの状況

2019年8月1日 11:12
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3334万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2194万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4769万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CF設備投資
2012年
12月期
個別
通期47,061---
2013年
12月期
個別
通期47,854---
2014年
12月期
個別
通期223,478-76,723-7,847-18,751
2015年
12月期
個別
2Q-52,586-149,876628,309-76,396
通期-196,974-218,745647,949-114,560
2016年
12月期
個別
2Q68,285-33,8032,160-58,289
通期-7,425-42,8762,413,620-99,938
2017年
12月期
個別
2Q-41,902-40,083--14,021
通期-122,280-48,65911,680-18,057
2018年
12月期
個別
2Q-19,020-22,012413,904-4,811
通期116,568-313,967413,439-137,246
2019年
12月期
個別
2Q-21,943-47,693-233,349-94,453