キャッシュ・フローの状況
2022年8月15日 10:21
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1497万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2397万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億352万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 12月期 個別 | 通期 | 48 | -62 | - | -14 | -10 | 103 |
2014年 12月期 個別 | 通期 | 223 | -77 | -8 | 147 | -19 | 243 |
2015年 12月期 個別 | 2Q | -53 | -150 | 628 | -202 | -76 | 669 | 通期 | -197 | -219 | 648 | -416 | -115 | 474 |
2016年 12月期 個別 | 2Q | 68 | -34 | 2 | 34 | -58 | 508 | 通期 | -7 | -43 | 2,414 | -50 | -100 | 2,836 |
2017年 12月期 個別 | 2Q | -42 | -40 | - | -82 | -14 | 2,754 | 通期 | -122 | -49 | 12 | -171 | -18 | 2,679 |
2018年 12月期 個別 | 2Q | -19 | -22 | 414 | -41 | -5 | 3,050 | 通期 | 117 | -314 | 413 | -197 | -137 | 2,893 |
2019年 12月期 個別 | 2Q | -22 | -48 | -233 | -70 | -94 | 2,590 | 通期 | 28 | -21 | -282 | 8 | -128 | 2,619 |
2020年 12月期 個別 | 2Q | 33 | -4 | -48 | 29 | -17 | 2,600 | 通期 | 87 | -6 | -97 | 81 | -39 | 2,604 |
2021年 12月期 個別 | 2Q | 247 | 21 | -6 | 268 | -3 | 2,865 | 通期 | 692 | -9 | -41 | 683 | -40 | 3,246 |
2022年 12月期 個別 | 2Q | 124 | -104 | -15 | 20 | -7 | 3,252 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年12月(個)
- -1419万
- 2014年12月(個) プラ転
- 1億4675万
- 2015年12月(個) マイ転
- -4億1571万
- 2016年12月(個)
- -5030万
- 2017年12月(個) -239.83%
- -1億7093万
- 2018年12月(個) -15.48%
- -1億9739万
- 2019年12月(個) プラ転
- 765万
- 2020年12月(個) +962.41%
- 8131万
- 2021年12月(個) +739.88%
- 6億8296万
設備投資#5*
- 2013年12月(個)
- -1005万
- 2014年12月(個)増加+86.56%
- -1875万
- 2015年12月(個)増加+510.95%
- -1億1456万
- 2016年12月(個)減少-12.76%
- -9993万
- 2017年12月(個)減少-81.93%
- -1805万
- 2018年12月(個)増加+660.07%
- -1億3724万
- 2019年12月(個)減少-6.98%
- -1億2767万
- 2020年12月(個)減少-69.23%
- -3928万
- 2021年12月(個)増加+0.95%
- -3965万
営業CFマージン
- 2013年12月(個)
- 7.39%
- 2014年12月(個)
- 24.33%
- 2015年12月(個)
- -20.53%
- 2016年12月(個)
- -0.91%
- 2017年12月(個)
- -14.02%
- 2018年12月(個)
- 7.15%
- 2019年12月(個)
- 1.22%
- 2020年12月(個)
- 3.24%
- 2021年12月(個)
- 20.72%