3906 ALBERT

3906
2022/12/23
時価
411億円
PER 予
63.56倍
2015年以降
赤字-286.08倍
(2015-2021年)
PBR
9.99倍
2015年以降
1.91-26.67倍
(2015-2021年)
配当 予
0%
ROE 予
15.71%
ROA 予
14.68%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年8月15日 10:21
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1497万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2397万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億352万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2013年
12月期
個別
通期48-62--14-10103
2014年
12月期
個別
通期223-77-8147-19243
2015年
12月期
個別
2Q-53-150628-202-76669
通期-197-219648-416-115474
2016年
12月期
個別
2Q68-34234-58508
通期-7-432,414-50-1002,836
2017年
12月期
個別
2Q-42-40--82-142,754
通期-122-4912-171-182,679
2018年
12月期
個別
2Q-19-22414-41-53,050
通期117-314413-197-1372,893
2019年
12月期
個別
2Q-22-48-233-70-942,590
通期28-21-2828-1282,619
2020年
12月期
個別
2Q33-4-4829-172,600
通期87-6-9781-392,604
2021年
12月期
個別
2Q24721-6268-32,865
通期692-9-41683-403,246
2022年
12月期
個別
2Q124-104-1520-73,252
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2013年12月(個)
4785万
2014年12月(個) +367%
2億2347万
2015年12月(個) マイ転
-1億9697万
2016年12月(個)
-742万
2017年12月(個) 大幅減
-1億2228万
2018年12月(個) プラ転
1億1656万
2019年12月(個) -75.76%
2825万
2020年12月(個) +209.59%
8747万
2021年12月(個) +690.69%
6億9165万

投資活動によるCF#2

2013年12月(個)資金投入
-6205万
2014年12月(個)投入+23.65%
-7672万
2015年12月(個)投入+185.11%
-2億1874万
2016年12月(個)投入-80.4%
-4287万
2017年12月(個)投入+13.49%
-4865万
2018年12月(個)投入+545.24%
-3億1396万
2019年12月(個)投入-93.44%
-2060万
2020年12月(個)投入-70.11%
-615万
2021年12月(個)投入+41.08%
-868万

財務活動によるCF#3

2013年12月
-
2014年12月(個)返済還元
-784万
2015年12月(個)資金調達
6億4794万
2016年12月(個)資金調達
24億1362万
2017年12月(個)資金調達
1168万
2018年12月(個)資金調達
4億1343万
2019年12月(個)返済還元
-2億8161万
2020年12月(個)返済還元
-9652万
2021年12月(個)返済還元
-4062万

フリーキャッシュ・フロー#4

2013年12月(個)
-1419万
2014年12月(個) プラ転
1億4675万
2015年12月(個) マイ転
-4億1571万
2016年12月(個)
-5030万
2017年12月(個) -239.83%
-1億7093万
2018年12月(個) -15.48%
-1億9739万
2019年12月(個) プラ転
765万
2020年12月(個) +962.41%
8131万
2021年12月(個) +739.88%
6億8296万

設備投資#5*

2013年12月(個)
-1005万
2014年12月(個)増加+86.56%
-1875万
2015年12月(個)増加+510.95%
-1億1456万
2016年12月(個)減少-12.76%
-9993万
2017年12月(個)減少-81.93%
-1805万
2018年12月(個)増加+660.07%
-1億3724万
2019年12月(個)減少-6.98%
-1億2767万
2020年12月(個)減少-69.23%
-3928万
2021年12月(個)増加+0.95%
-3965万

現金等#6

2013年12月(個)
1億278万
2014年12月(個) +136.37%
2億4294万
2015年12月(個) +95.06%
4億7388万
2016年12月(個) +498.42%
28億3581万
2017年12月(個) -5.54%
26億7858万
2018年12月(個) +8%
28億9296万
2019年12月(個) -9.47%
26億1900万
2020年12月(個) -0.58%
26億379万
2021年12月(個) +24.67%
32億4613万

営業CFマージン

2013年12月(個)
7.39%
2014年12月(個)
24.33%
2015年12月(個)
-20.53%
2016年12月(個)
-0.91%
2017年12月(個)
-14.02%
2018年12月(個)
7.15%
2019年12月(個)
1.22%
2020年12月(個)
3.24%
2021年12月(個)
20.72%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/12、2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2020/12、2021/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高