有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -277,167 | -170,687 |
| 減価償却費 | 31,412 | 3,990 |
| 減損損失 | 172,507 | 16,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,806 | 7,994 |
| 有給休暇引当金の増減額（△は減少） | 12,851 | -12,851 |
| 受取利息 | -172 | -37 |
| 為替差損益（△は益） | 1,387 | -2,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,666 | -10,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,524 | -4,834 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -41,558 | 36,951 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 34,108 | -9,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,188 | 3,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,924 | 8,145 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,706 | 12,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,083 | -794 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 131 | 2,795 |
| その他 | -8,591 | 3,050 |
| 小計 | -10,416 | -116,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 37 |
| 利息の支払額 | -81 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,104 | -5,990 |
| 法人税等の還付額 | 5,002 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,425 | -122,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,809 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,738 | -1,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,200 | -16,505 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,396 |
| その他 | 253 | -2,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,876 | -48,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,570 | 11,680 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,160 | － |
| 社債の発行による収入 | 2,409,890 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,413,620 | 11,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,387 | 2,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,361,930 | -157,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,835,812 | 2,678,581 |