有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -170,687 | 200,708 |
| 減価償却費 | 3,990 | 15,147 |
| 減損損失 | 16,457 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,994 | -44,878 |
| 有給休暇引当金の増減額（△は減少） | -12,851 | － |
| 受取利息 | -37 | -45 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,440 |
| 為替差損益（△は益） | -2,028 | 1,658 |
| 保険解約返戻金 | -120 | -2,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,924 | -192,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,834 | 6,486 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 36,951 | -1,507 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,430 | 8,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,323 | -761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,145 | 51,116 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,541 | 34,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -794 | 33,725 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,795 | 2,488 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 710 | 7,959 |
| その他 | 2,460 | 837 |
| 小計 | -116,339 | 118,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 41 |
| 法人税等の支払額 | -5,990 | -2,290 |
| 法人税等の還付額 | 11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,280 | 116,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,552 | -131,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,505 | -5,482 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,396 | -189,648 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,777 | -3,133 |
| 保険積立金の解約による収入 | 573 | 5,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,659 | -313,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 11,680 | 411,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -510 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,680 | 413,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,028 | -1,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,231 | 214,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,678,581 | 2,892,962 |