ALBERT（3906）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,708 | 245,782 |
| 減価償却費 | 15,147 | 44,687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -37,499 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -14,650 |
| 株式報酬費用 | － | 23,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,878 | － |
| 受取利息 | -45 | -27 |
| 支払利息 | － | 740 |
| 新株予約権戻入益 | -1,440 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,658 | － |
| 保険解約返戻金 | -2,462 | -4,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,347 | -162,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,486 | -8,321 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,507 | 3,924 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,085 | -1,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -761 | 3,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,116 | -9,784 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,044 | -42,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,725 | -18,724 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 27,500 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,488 | 623 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 7,959 | 10,515 |
| その他 | 836 | 1,223 |
| 小計 | 118,817 | 63,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 23 |
| 利息の支払額 | － | -740 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -34,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,568 | 28,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 37,500 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 10,000 | 14,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,764 | -71,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,482 | -56,669 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -189,648 | -12,095 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 40,470 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,133 | -1,366 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,972 | 13,112 |
| 事業譲渡による収入 | － | 14,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,967 | -20,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 290,000 |
| 借入金の返済による支出 | － | -72,396 |
| 自己株式の取得による支出 | -510 | -499,217 |
| 株式の発行による収入 | 411,700 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,250 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 413,439 | -281,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,658 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,381 | -273,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,892,962 | 2,619,004 |
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