ALBERT（3906）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,782 | 157,774 |
| 減価償却費 | 44,687 | 46,029 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,499 | -1,999 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -14,650 | － |
| 株式報酬費用 | 23,796 | 7,932 |
| 特別調査費用 | － | 176,822 |
| 受取利息 | -27 | -26 |
| 支払利息 | 740 | 569 |
| 新株予約権戻入益 | － | -24 |
| 保険解約返戻金 | -4,434 | － |
| 受取保険金 | － | -60,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,078 | -66,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,321 | -19,118 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,924 | 1,863 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,196 | -6,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,990 | 12,938 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,784 | -1,973 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42,729 | -11,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,724 | 18,950 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 623 | -2,580 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 10,515 | -11,714 |
| その他 | 28,723 | 14,169 |
| 小計 | 63,337 | 254,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 22 |
| 利息の支払額 | -740 | -569 |
| 法人税等の支払額 | -34,364 | -49,969 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -176,822 |
| 保険金の受取額 | － | 60,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,255 | 87,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,500 | 2,000 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 14,800 | 30,617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,003 | -29,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,669 | -9,329 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,095 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,470 | 510 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,366 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,112 | － |
| 事業譲渡による収入 | 14,650 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,601 | -6,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 290,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | -72,396 | -96,528 |
| 自己株式の取得による支出 | -499,217 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,613 | -96,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,958 | -15,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,619,004 | 2,603,793 |
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