ALBERT（3906）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,774 | 438,344 |
| 減価償却費 | 46,029 | 59,390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,999 | － |
| 株式報酬費用 | 7,932 | 10,619 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,920 |
| 特別調査費用 | 176,822 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 230,364 |
| 受取利息 | -26 | -27 |
| 支払利息 | 569 | 243 |
| 新株予約権戻入益 | -24 | － |
| 受取保険金 | -60,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,634 | 63,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,118 | -184,598 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,863 | -87 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,175 | -40,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,938 | -15,808 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,973 | 18,850 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,989 | 34,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,950 | 39,079 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,580 | -693 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -11,714 | 16,714 |
| その他 | 14,169 | 30,011 |
| 小計 | 254,813 | 696,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 23 |
| 利息の支払額 | -569 | -243 |
| 法人税等の支払額 | -49,969 | -10,884 |
| 特別調査費用の支払額 | -176,822 | － |
| 保険金の受取額 | 60,000 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 5,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,474 | 691,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 30,617 | 13,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,955 | -39,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,329 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 510 | 14,257 |
| その他 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,157 | -8,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 56,235 |
| 借入金の返済による支出 | -96,528 | -96,528 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,528 | -40,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,210 | 642,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,603,793 | 3,246,135 |
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