有価証券報告書-第12期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -112,905 | -277,167 |
| 減価償却費 | 19,712 | 31,412 |
| 減損損失 | 26,277 | 172,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | -172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,743 | 12,806 |
| 有給休暇引当金の増減額（△は減少） | － | 12,851 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,399 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 2,913 | 448 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,849 | 9,150 |
| 固定資産除却損 | 277 | － |
| 受取利息 | -151 | -172 |
| 新株予約権戻入益 | － | -120 |
| 為替差損益（△は益） | 1,317 | 1,387 |
| 株式公開費用 | 6,159 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,678 | 27,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,879 | 13,524 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,424 | -41,558 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,951 | 3,951 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -42,588 | 34,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,693 | -7,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,621 | -8,924 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,377 | 10,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,382 | 16,083 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,880 | 131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 1,269 |
| その他 | 211 | 2,280 |
| 小計 | -177,083 | -10,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 172 |
| 利息の支払額 | － | -81 |
| 法人税等の支払額 | -20,043 | -2,104 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196,974 | -7,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,500 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56,809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,355 | -3,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,205 | -96,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,806 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,014 | 2,263 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,592 | -2,010 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 87 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,745 | -42,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 654,108 | 1,570 |
| 株式公開費用の支出 | -6,159 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,160 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,409,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 647,949 | 2,413,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,293 | -1,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,935 | 2,361,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473,882 | 2,835,812 |