有価証券報告書-第11期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 160,919 | -112,905 |
| 減価償却費 | 9,851 | 19,712 |
| 減損損失 | － | 26,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,773 | -34,743 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | － | 2,913 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42,849 |
| 固定資産除却損 | 180 | 277 |
| 受取利息 | -79 | -151 |
| 為替差損益（△は益） | -1,256 | 1,317 |
| 株式公開費用 | 7,847 | 6,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,926 | -65,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,726 | 3,879 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,001 | -42,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,711 | -14,693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,348 | 10,621 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,289 | 1,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,666 | -23,382 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 690 | 1,880 |
| その他 | -3,236 | -315 |
| 小計 | 231,605 | -177,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 151 |
| 法人税等の支払額 | -8,206 | -20,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,478 | -196,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -108,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278 | -60,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,473 | -54,205 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,759 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,806 |
| 保険積立金の解約による収入 | 169 | 1,014 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,348 | -1,592 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -32 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,723 | -218,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 654,108 |
| 株式公開費用の支出 | -7,847 | -6,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,847 | 647,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,256 | -1,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,164 | 230,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,946 | 473,882 |