有価証券報告書-第10期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,562 | 160,919 |
| 減価償却費 | 6,636 | 9,851 |
| 固定資産除却損 | 545 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,511 | 32,773 |
| 受取利息 | -56 | -79 |
| 為替差益 | -1,399 | -1,256 |
| 株式公開費用 | － | 7,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,486 | 11,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,083 | -22,726 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,260 | -1,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283 | -2,711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,039 | 13,348 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,666 | 10,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,491 | 14,666 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,210 | 690 |
| その他 | -1,453 | -3,236 |
| 小計 | 47,806 | 231,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 79 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -8,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,854 | 223,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -305 | -278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,746 | -18,473 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37 | 169 |
| 保険積立金の積立による支出 | -956 | -1,348 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -56,759 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,080 | -32 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,051 | -76,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式公開費用の支出 | － | -7,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -7,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,399 | 1,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,797 | 140,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,781 | 242,946 |