ALBERT（3906）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -102,435 | 188,073 |
| 減価償却費 | 23,753 | 30,548 |
| 株式報酬費用 | 7,932 | 1,164 |
| 特別調査費用 | 176,822 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 105,993 |
| 受取利息 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 326 | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,244 | 54,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,552 | -106,134 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,048 | 448 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12 | -22,061 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,092 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,038 | -26,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,054 | -13,481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,044 | 18,721 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,978 | -11,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,440 | -1,066 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,693 | -739 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -8,493 | 9,595 |
| その他 | 30,049 | 16,037 |
| 小計 | 220,462 | 244,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -326 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -30,399 | -2,694 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,885 |
| 特別調査費用の支払額 | -156,822 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,924 | 247,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 12,400 | 9,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,379 | -3,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,329 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 510 | 14,007 |
| その他 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,799 | 20,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -48,264 | -48,264 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -235 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 42,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,264 | -6,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,138 | 261,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,599,865 | 2,865,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
