ALBERT（3906）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 94,399 | -102,435 |
| 減価償却費 | 22,057 | 23,753 |
| 株式報酬費用 | 7,932 | 7,932 |
| 特別調査費用 | － | 176,822 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -14,650 | － |
| 受取利息 | -15 | -13 |
| 支払利息 | 322 | 326 |
| 保険解約返戻金 | -4,434 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,534 | 141,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,098 | -10,552 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,743 | 2,048 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -6,092 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,838 | -5,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,055 | 6,054 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,939 | -4,044 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,624 | -13,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,855 | -13,440 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,351 | -3,693 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,652 | -8,493 |
| その他 | 160 | 30,061 |
| 小計 | 1,139 | 220,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -322 | -326 |
| 法人税等の支払額 | -22,773 | -30,399 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -156,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,943 | 32,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,000 | 12,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,727 | -7,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,726 | -9,329 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,095 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,109 | 510 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,366 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,112 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,693 | -3,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,132 | -48,264 |
| 自己株式の取得による支出 | -499,217 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,349 | -48,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,986 | -19,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,619,004 | 2,599,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
