四半期報告書-第15期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,806 | 94,399 |
| 減価償却費 | 59 | 22,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,823 | － |
| 株式報酬費用 | － | 7,932 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -14,650 |
| 受取利息 | -21 | -15 |
| 支払利息 | － | 322 |
| 為替差損益（△は益） | 1,588 | － |
| 保険解約返戻金 | -1,612 | -4,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,595 | -50,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,549 | -9,098 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 623 | -2,743 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,144 | -2,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,908 | 2,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,715 | -23,939 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,373 | 24,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,514 | -43,855 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,155 | 3,351 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | -1,652 |
| その他 | 2,206 | 160 |
| 小計 | -16,753 | 1,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 12 |
| 利息の支払額 | － | -322 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -22,773 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,020 | -21,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,811 | -70,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -23,726 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,670 | -12,095 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 40,109 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,449 | -1,366 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,829 | 13,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,012 | -47,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,132 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -499,217 |
| 株式の発行による収入 | 411,700 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,250 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 413,904 | -233,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,588 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,282 | -302,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,892,962 | 2,589,975 |