四半期報告書-第14期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37,213 | 25,806 |
| 減価償却費 | 927 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 933 | -2,823 |
| 有給休暇引当金の増減額（△は減少） | 6,621 | － |
| 受取利息 | -15 | -21 |
| 為替差損益（△は益） | -242 | 1,588 |
| 保険解約返戻金 | -49 | -1,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,970 | -39,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 639 | -9,549 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 28,280 | 623 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,696 | 6,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -921 | -1,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,269 | -10,715 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -868 | 6,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,044 | 5,514 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,515 | 1,155 |
| その他 | 2,463 | 2,206 |
| 小計 | -35,941 | -16,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -5,988 | -2,290 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,902 | -19,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -596 | -4,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,425 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -19,670 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,295 | -1,449 |
| 保険積立金の解約による収入 | 233 | 3,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,083 | -22,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 株式の発行による収入 | － | 411,700 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 413,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | -1,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,744 | 371,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,678,581 | 3,049,863 |