四半期報告書-第13期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -68,507 | -37,213 |
| 減価償却費 | 10,490 | 927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,605 | 933 |
| 有給休暇引当金の増減額（△は減少） | 16,290 | 6,621 |
| 受取利息 | -162 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | 2,995 | -242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,442 | -15,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,697 | 639 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,660 | 28,280 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 33,677 | -10,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,032 | -921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,865 | -3,269 |
| その他 | -2,059 | -5,015 |
| 小計 | 65,232 | -35,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 15 |
| 利息の支払額 | -8 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,104 | -5,988 |
| 法人税等の還付額 | 5,002 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,285 | -41,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -870 | -596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,419 | -13,425 |
| 保険積立金の解約による収入 | 406 | 233 |
| 保険積立金の積立による支出 | -920 | -1,295 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,803 | -40,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 2,160 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,160 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,995 | 242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,646 | -81,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,528 | 2,754,068 |