四半期報告書-第12期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,539 | -68,507 |
| 減価償却費 | 9,663 | 10,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,267 | 12,605 |
| 有給休暇引当金の増減額（△は減少） | － | 16,290 |
| 受取利息 | -49 | -162 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | 2,995 |
| 株式公開費用 | 6,159 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,393 | 49,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,513 | 13,697 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,708 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,482 | 33,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,866 | -2,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,685 | -10,865 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,053 | 6,371 |
| その他 | -17,886 | 1,229 |
| 小計 | -39,097 | 65,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 162 |
| 利息の支払額 | － | -8 |
| 法人税等の支払額 | -13,537 | -2,104 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,586 | 68,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,000 | -25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,752 | -870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,644 | -57,419 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 406 |
| 保険積立金の積立による支出 | -637 | -920 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 4,806 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -649 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,876 | -33,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 634,468 | － |
| 株式公開費用による支出 | -6,159 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 628,309 | 2,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | -2,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,784 | 33,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,731 | 507,528 |