四半期報告書-第11期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 6,539 |
| 減価償却費 | 9,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,267 |
| 受取利息 | -49 |
| 為替差損益（△は益） | 48 |
| 株式公開費用 | 6,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,513 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,060 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,708 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,866 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,685 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,626 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,035 |
| その他 | 715 |
| 小計 | -39,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 |
| 法人税等の支払額 | -13,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,644 |
| 保険積立金の積立による支出 | -637 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 4,806 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -649 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 634,468 |
| 株式公開費用による支出 | -6,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 628,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,731 |