ALBERT（3906）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,073 | 300,872 |
| 減価償却費 | 30,548 | 24,117 |
| 株式報酬費用 | 1,164 | 13,036 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 105,993 | -230,364 |
| 受取利息 | -13 | -15 |
| 支払利息 | 163 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,807 | 39,165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -106,134 | 215,278 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 448 | -138 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,061 | -177 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,453 | -39,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,481 | 7,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,721 | 12,517 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,567 | -46,253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,066 | -43,394 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -739 | 3,266 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 9,595 | -9,410 |
| その他 | 16,037 | 23,611 |
| 小計 | 244,036 | 270,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -163 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -146,932 |
| 法人税等の還付額 | 5,885 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,075 | 123,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 9,800 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,056 | -6,528 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,007 | － |
| その他 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,744 | -103,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -48,264 | -24,548 |
| 自己株式の取得による支出 | -235 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 42,316 | 9,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,182 | -14,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,637 | 5,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,246,135 | 3,251,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
