ALBERT（3906）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月30日 10:08
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,562 | 181,316 |
| 減価償却費 | 6,636 | |
| 固定資産除却損 | 545 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,511 | |
| 受取利息 | -56 | |
| 為替差益 | -1,399 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,486 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,083 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,260 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,039 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,666 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,491 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,210 | |
| その他 | -1,453 | |
| 小計 | 47,806 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -8 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,854 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,746 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 37 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -956 | |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,080 | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,051 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,399 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,797 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,781 |
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