訂正有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年5月9日 11:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,835,812 | 2,678,581 |
| 受取手形 | 1,323 | 23,302 |
| 売掛金 | 123,867 | 112,812 |
| 仕掛品 | 6,275 | 11,109 |
| 前渡金 | 42,475 | 5,165 |
| 前払費用 | 13,847 | 23,848 |
| その他 | 18 | 29 |
| 貸倒引当金 | -62 | -68 |
| 流動資産計 | 3,023,558 | 2,854,781 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,508 | 7,364 |
| 減価償却累計額 | -8,508 | -7,364 |
| 建物（純額） | － | － |
| 工具 | 9,690 | 9,918 |
| 減価償却累計額 | -9,690 | -9,918 |
| 工具 | － | － |
| 有形固定資産合計 | － | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 73,869 | 100,075 |
| 敷金及び保証金 | 48,958 | 52,354 |
| 保険積立金 | 5,407 | 7,716 |
| 長期前払費用 | 728 | 145 |
| 投資その他の資産合計 | 128,963 | 160,292 |
| 固定資産計 | 128,963 | 160,292 |
| 資産の部合計 | 3,152,521 | 3,015,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,381 | 8,705 |
| 未払金 | 31,355 | 41,518 |
| 未払費用 | 43,046 | 55,587 |
| 未払法人税等 | 5,998 | 6,708 |
| 未払消費税等 | 16,083 | 15,289 |
| 前受金 | 1,270 | 1,494 |
| 預り金 | 5,699 | 8,495 |
| 賞与引当金 | 36,883 | 44,878 |
| 流動負債計 | 145,720 | 182,678 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 2,168,901 | 1,988,159 |
| 繰延税金負債 | 1,053 | 650 |
| 有給休暇引当金 | 12,851 | － |
| 固定負債計 | 2,182,805 | 1,988,809 |
| 負債の部合計 | 2,328,525 | 2,171,488 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 787,333 | 883,544 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 448,333 | 544,544 |
| 資本剰余金合計 | 448,333 | 544,544 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -415,033 | -588,011 |
| 利益剰余金合計 | -415,033 | -588,011 |
| 株主資本合計 | 820,634 | 840,078 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,321 | 1,467 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,321 | 1,467 |
| 新株予約権 | 2,040 | 2,040 |
| 純資産の部合計 | 823,995 | 843,585 |
| 負債・純資産合計 | 3,152,521 | 3,015,074 |
