四半期報告書-第18期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 188,073 | 300,872 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,548 | 24,117 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 1,164 | 13,036 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 105,993 | △230,364 | |||||||||
| 受取利息 | △13 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 163 | 6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 54,807 | 39,165 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △106,134 | 215,278 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 448 | △138 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △22,061 | △177 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △26,453 | △39,067 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,481 | 7,848 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,721 | 12,517 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11,567 | △46,253 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,066 | △43,394 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △739 | 3,266 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 9,595 | △9,410 | |||||||||
| その他 | 16,037 | 23,611 | |||||||||
| 小計 | 244,036 | 270,898 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △163 | △6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,694 | △146,932 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,885 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,075 | 123,972 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 9,800 | 3,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,056 | △6,528 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,007 | - | |||||||||
| その他 | △6 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,744 | △103,528 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入金の返済による支出 | △48,264 | △24,548 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △235 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 42,316 | 9,568 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,182 | △14,979 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 261,637 | 5,464 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,603,793 | 3,246,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,865,431 | ※ 3,251,600 | |||||||||
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