利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は37百万円(前年同期は41百万円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純損失10百万円、受取補償金64百万円、売上債権の減少51百万円、店舗閉鎖損失引当金の減少27百万円等を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は35百万円(前年同期は56百万円の使用)となりました。これは主に、資産除去債務の履行による支出3百万円、敷金及び保証金の回収による収入42百万円等を計上したことによるものであります。

2018/11/14 15:54