財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果獲得した資金は35百万円(前年同期は56百万円の使用)となりました。これは主に、資産除去債務の履行による支出3百万円、敷金及び保証金の回収による収入42百万円等を計上したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は84百万円(前年同期は43百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入れによる収入200百万円、長期借入金の返済による支出108百万円等を計上したことによるものであります。

2018/11/14 15:54