利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は62百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益24百万円、売上債権の増加124百万円、仕入債務の増加45百万円、未払金の増加44百万円等を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は8百万円となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出21百万円、敷金及び保証金の回収による収入14百万円等を計上したことによるものであります。

2019/10/11 15:25