財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果獲得した資金は8百万円となりました。これは主に、敷金及び保証金の差入による支出9百万円、敷金及び保証金の回収による収入28百万円等を計上したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は161百万円となりました。これは主に、短期借入れの返済による支出150百万円等を計上したことによるものであります。

2021/10/15 15:06